天弘增益宝:清算报告

发布日期:2022-05-12 07:55   来源:未知   阅读:

  天弘增益宝货币市场基金(以下简称本基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证

  监会)证监许可[2015]2 号《关于核准天弘增益宝货币市场基金募集的批复》核准,由天弘

  基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘增益宝货币市场基金基

  金合同》负责公开募集。经向中国证监会备案,《天弘增益宝货币市场基金基金合同》于

  2015 年 3 月 6 日正式生效。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司,基金托管人为

  基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

  理办法》和《基金合同》的有关规定,提议终止《基金合同》。本基金基金合同终止及基金

  财产清算的公告详见 2017 年 8 月 23 日刊登在指定媒介的《关于天弘增益宝货币市场基金基

  本基金从 2017 年 8 月 24 日起进入清算期,由基金管理人天弘基金管理有限公司、基金托管

  人恒丰银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)、上海市通力律师

  事务所于 2017 年 8 月 24 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中

  天会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市通力律师事务所对清算报告

  5、投资目标:在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准

  6、投资策略:本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主

  动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风

  8、风险收益特征:本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收

  天弘增益宝货币市场基金(以下简称本基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证

  监会)证监许可[2015]2 号《关于核准天弘增益宝货币市场基金募集的批复》核准,由天弘

  基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘增益宝货币市场基金基

  金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括

  认购资金利息共募集 200,628,721.85 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道

  中天验字(2016)第 164 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《天弘增益宝货币市场

  基金基金合同》于 2015 年 3 月 6 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为

  基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

  法》和《基金合同》的有关规定,提议终止《基金合同》。本基金从 2017 年 8 月 24 日起进

  入清算期,由基金管理人天弘基金管理有限公司、基金托管人恒丰银行股份有限公司、普华

  永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)、上海市通力律师事务所于 2017 年 8 月 24 日组成

  基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  注: 1、报告截止日 2017 年 8 月 23 日(基金最后运作日),基金份额净值 1.0000 元,基金份

  2、本财务报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师薛竞、

  周祎签字出具了普华永道中天特审字(2017)第 2305 号标准无保留意见的审计报告。

  按照《天弘增益宝货币市场基金》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”

  的规定,清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算

  2、本基金的到期日为 2017 年 8 月 23 日,基金份额持有人可在此日将持有到期的基金份额

  进行赎回(含转换转出),在 2017 年 8 月 24 日对其所申请的赎回份额进行确认并支付,具

  截至停止运作日(2017 年 8 月 23 日)止,经基金管理人以及基金托管人确认,本基金托管

  息 28,710.53 元,管理费、托管费、销售服务费、交易费用、预提费用(上清中债账户维护

  费、信息披露费用、审计费用)等负债 268,754.82 元,基金净资产 44,866,609.56 元。其中

  考虑到本基金清算的实际情况,在清算期间产生的银行间账户维护费、律师事务所律师

  本基金的银行存款应收利息均为预计金额,可能与实际发生或支付金额存在差异,支付时以

  银行实际结算金额为准。清算过程中各项利息及费用与实际结算金额的尾差由管理人承担。

  若本基金后续清算,出现账面剩余资产不足以支付相关负债的,基金管理人有义务于收到基

  本清算报告已经基金托管人复核,在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后,

  (1)天弘增益宝货币市场基金 2017 年 8 月 23 日资产负债表及审计报告

Power by DedeCms