天弘增益宝货币市场基金托管协议

发布日期:2022-05-13 01:46   来源:未知   阅读:

  限责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,拟募

  中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义;若有抵触应以基金合同为

  票据贴现;发行金融债券、代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;

  同业拆借;提供信用征用服务及担保;代理收付款项;提供保管服务;外汇存款;

  外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑与

  贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价

  证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;

  运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职

  范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,

  基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基

  金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标

  10、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。

  基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其

  他货币市场工具的投资,不需召开持有人大会。具体投资比例限制按照相关法律

  融资、融券比例及投资限制进行监督。基金托管人按下述比例和投资限制进行监

  (2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

  议可以提前支取且没有利息损失的银行存款)的比例,不得超过基金资产净值的

  售业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。存放在具有基金托管

  资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金

  均不得超过基金资产净值的20%。因发生巨额赎回导致债券正回购的资金余额超

  过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;本

  基金资产净值的10%;基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益

  AAA级或相当于AAA级。持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再

  除上述(6)、(13)、(14)项外,由于证券市场波动、证券发行人合并或基

  在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准,但中国

  合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合

  基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

  人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管

  人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交

  易对手所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银

  行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场

  交易对手名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市

  场交易对手名单,应向基金托管人说明理由,在与交易对手发生交易前3个工作

  日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调

  整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的

  交易,仍应按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行

  间债券市场的交易规则进行交易,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合

  同履行情况进行监督,但不承担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人

  事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金

  托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

  银行存款业务账目及核算的线、基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核

  相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。

  3、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、

  《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等

  及基金合同的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内

  纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的,

  基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应

  立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或拒绝结算。

  净值计算、每万份基金已实现收益和七日年化收益率、应收资金到账、基金费用

  开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金

  宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告中

  风险控制补充协议,并按照法律法规的规定和补充协议的约定向基金托管人提供

  违反法律法规和基金合同的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。

  基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后

  应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人

  的合理疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及

  时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基

  金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,

  基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生

  效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,

  本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应

  在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的合理疑义进行解释或举证;对基金

  托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积

  同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正

  当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段

  妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托

  管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托

  管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人

  计算的基金资产净值、每万份基金已实现收益、七日年化收益率、根据基金管理

  管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金

  账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等

  违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知

  基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书

  面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内

  及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促

  基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:

  提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答

  同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正

  当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段

  妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管

  确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托

  管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基

  基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应

  将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户,同时在规

  定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资

  报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有

  根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托

  管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金

  金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使

  管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不

  备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级

  法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金的收取按

  涉及相关账户的开设、使用的,按有关规定开设、使用并管理;若无相关规定,

  的有关规定,以本基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户、持

  有人账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人

  负责妥善保管,保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基金托

  管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在

  基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。托管

  理人、基金托管人保管。除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金

  有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金

  托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后15

  业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。

  指令,基金托管人执行基金管理人的指令、办理基金名下的资金往来等有关事项。

  预留印鉴,该预留印鉴为基金托管人确定基金管理人所发送指令形式真实性的唯

  一依据。基金管理人向基金托管人发送授权文件后,要及时电话确认,以保证基

  传真给基金托管人,并电话确认。如前述全国银行间交易成交单传真件与基金管

  令。由基金管理人的原因造成的指令传输不及时、未能留出足够的划款时间,未

  电话。指令到达基金托管人后,基金托管人应指定专人根据基金管理人提供的授

  权文件进行表面相符的形式审查,及时审慎验证有关内容及印鉴,基金托管人对

  金余额,否则基金托管人可不予执行,但应立即通知基金管理人,由基金管理人

  审核、查明原因,确认此交易指令无效。在及时通知后,基金托管人不承担因未

  人。基金管理人确认该指令不予取消的,资金备足并以通知托管人的时间视为指

  令及交割信息错误,指令中重要信息模糊不清或不全等。基金托管人在履行监督

  职能时,发现基金管理人的指令错误时,有权拒绝执行,并及时通知基金管理人

  法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,由

  法律法规、基金合同》、本协议的规定,应暂缓执行指令,通知基金管理人改正。

  金、基金管理人的利益受到损害,应在发现后,及时采取措施予以弥补,给基金

  份额持有人、基金管理人造成损失的,对由此造成的直接经济损失负赔偿责任。

  用传真向基金托管人发出加盖公章的被授权人变更通知,注明启用日期,同时电

  话通知基金托管人。被授权人变更通知自其上面注明的启用日期起开始生效。基

  金管理人对授权通知的内容的修改自启用日期起生效。基金管理人在此后三个工

  作日内将被授权人变更通知的正本送交基金托管人。2、基金托管人更改接受基

  金管理人指令的人员及联系方式,应至少提前1个工作日以传真方式发送基金管

  理人。基金托管人更改接受基金管理人指令的人员及联系方式自基金管理人电话

  基金托管人按照法律法规、本合同的规定执行基金管理人指令而引起的任何可能

  理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的

  交易单元。基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议,由基金管理人提

  前通知基金托管人。基金管理人应根据有关规定,在基金的半年度报告和年度报

  告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交

  量、回购成交量和支付的佣金等予以披露,并将上述情况及基金专用交易单元号、

  佣金费率等基金基本信息以及变更情况及时以书面形式通知基金托管人。因相关

  执行,不得延误。基金管理人应保证基金托管人在执行基金管理人发送的资金划

  拨指令时,基金银行账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足

  时,基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令。基金管理人在发送划款指

  令时应充分考虑基金托管人的划款处理时间和在途时间。在基金资金头寸充足的

  情况下,基金托管人对基金管理人符合法律法规、基金合同》、本协议的指令不

  得拖延或拒绝执行。对超头寸的划款指令,基金托管人有权止付但应及时电话通

  金托管人的自身原因在清算上造成基金资产的损失,应由基金托管人负责赔偿基

  金的损失;如果因为基金管理人违反法律法规的规定进行证券投资而造成基金投

  资清算困难和风险的,基金托管人发现后应立即通知基金管理人,由基金管理人

  负责解决,基金托管人应给予必要的配合,由此给基金造成的损失由基金管理人

  必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实

  际交易记录与会计账簿记录不一致,造成基金会计核算不完整或不真实,由此给

  给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实

  性、准确性、完整性负责。基金托管人应及时查收申购资金的到账情况并根据基

  3、基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日15:00前向基金

  盖章生效的纸制清算汇总表),如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协

  商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保

  时到账的资金,应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资金,基金托管

  人应及时通知基金管理人划付,由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重

  人的指令及时进行划付。净应付款应在最晚不迟于T+1日下午13:30前在基金

  管理人注册登记总清算账户和基金资产托管账户之间交收。对于因基金托管人原

  因未准时划付的资金,基金管理人应及时通知基金托管人划付,由此产生的责任

  率由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放

  日交易结束后计算当日的基金资产净值、每万份基金已实现收益和七日年化收益

  率并发送给基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基金管理人,由基金管理

  率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法

  进行摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市

  市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释

  和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值

  值达到或超过0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,其中,对

  于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形,基金管理人应编制并披露临时报告。

  基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估

  序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知

  承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会

  计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照

  的准确性、及时性。当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数点后4位

  售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错

  时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;

  由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估

  值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且

  有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责

  任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得

  但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

  任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当

  事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不

  当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当

  (2)错误偏差达到基金资产净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托

  管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金资产净值的0.5%时,基金管理人

  设置、记录和保管本基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行核对,互相监

  督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人

  基金托管人必须及时查明原因并纠正,确保核对一致。若当日核对不符,暂时无

  法查找到错账的原因而影响到基金资产净值、每万份基金已收现收益和七日年化

  报表的编制,基金管理人应于每月终了后5工作日内完成;招募说明书在基金合

  同生效后每6个月更新并公告一次,于该等期间届满后45日内公告。季度报告

  应在每个季度结束之日起15个工作日内编制完毕并予以公告;半年度报告在会

  计年度半年终了后60日内编制完毕并予以公告;年度报告在会计年度结束后90

  日内编制完毕并予以公告。基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制

  金托管人在收到后应在3日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基

  金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人

  应在收到后7个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管

  理人在半年度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应

  在收到后30日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在

  45日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管

  托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双

  方无法达成一致,以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基

  复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布

  公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布

  已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资

  人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因

  于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;

  资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投

  资人在当日收益支付时,其收益为正值,则增加投资者基金份额;若收益为零,

  则保持投资人基金份额不变;若其收益为负值,则缩减投资者基金份额;若投资

  者赎回全部基金份额时,其当日收益将立即结清;若当日收益为负值,则从投资

  者赎回基金款中扣除;若投资者赎回部分基金份额时,且剩余的基金份额足以弥

  补其账户当日收益为负时的损益,则缩减账户剩余份额,否则将按赎回比例结转

  收益和七日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披

  露节假日期间的每万份基金已实现收益和节假日最后一日的七日年化收益率,以

  及节假日后首个开放日的每万份基金已实现收益和七日年化收益率。经中国证监

  拟公开披露的信息在公开披露之前应予保密。除按《基金法》、信息披露办法》、

  基金合同、及其他有关规定进行信息披露外,基金管理人和基金托管人对基金运

  的义务所必要之外,不得为其他目的使用、利用其所知悉的基金的保密信息,并

  发售公告、基金募集情况、基金合同生效公告、基金资产净值、每万份基金已实

  现收益、七日年化收益率、基金定期报告:包括基金年度报告、基金半年度报告

  和基金季度报告,以及临时报告、澄清公告、基金份额持有人大会决议、中国证

  监会规定的其他信息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师事

  为宗旨,诚实信用,严守秘密。基金管理人负责办理与基金有关的信息披露事宜,

  对于本章第(二)条规定的应由基金托管人复核的事项,应经基金托管人复核无

  国证监会指定的媒介披露。根据法律法规应由基金托管人公开披露的信息,基金

  基金托管人复核后由基金管理人按约定公告。发生基金合同中规定需要披露的事

  的复制件或复印件。基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算

  金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从

  基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计

  金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从

  本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。销售服

  向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起

  2个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。

  若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近

  费、基金合同生效后的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效

  后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费等根据有关法律法规、基金

  产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金

  合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费等

  持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无

  有关规定从基金财产中列支费用时,基金托管人可要求基金管理人予以说明解释,

  包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会

  权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持

  保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金

  和12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生

  效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发

  年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其

  他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善

  料。基金托管人应保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。

  将重大合同传真给基金托管人,并在十个工作日内将合同文本正本送达基金托管

  (1)提名:新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有10%以上(含

  名的基金管理人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的

  资料,及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续,

  临时基金管理人或新任基金管理人应当及时接收。新任基金管理人应与基金托管

  (1)提名:新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有10%以上(含

  名的基金托管人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的

  务资料,及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续,新任基金托管人或者临

  时基金托管人应当及时接收。新任基金托管人与基金管理人核对基金资产总值;

  金总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托

  托管人的基金份额持有人大会决议生效后2个工作日内在指定媒介上联合公告。

  业务前,原基金管理人或基金托管人应依据法律法规和基金合同的规定继续履行

  接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内

  容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对

  内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。

  4、基金资产净值连续60个工作日低于5000万元,或连续60个工作日出现

  组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

  务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以

  继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额

  审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算小组报中国证监会备案并

  公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内

  或者基金合同和本托管协议约定,给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,

  应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任;因共同行为给基金财产或者基金份额

  持有人造成损害的,应当承担连带赔偿责任。对损失的赔偿,仅限于直接损失。

  给基金资产造成损失的,应就直接损失进行赔偿,另一方当事人有权利及义务代

  尽力防止损失的扩大。没有采取适当措施致使损失进一步扩大的,不得就扩大的

  护基金份额持有人利益的前提下,基金管理人和基金托管人应当继续履行本协议。

  若基金管理人或基金托管人因履行本协议而被起诉,另一方应提供合理的必要支

  合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成基金财产或基金投资者

  损失,基金管理人和基金托管人应当免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人

  调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按

  照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京

  忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有

  经托管协议当事人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签章,协议当事人双

  方根据中国证监会的意见修改托管协议。托管协议以中国证监会注册的文本为正

  协议上加盖公章或合同专用章,并由各自的法定代表人或授权代理人签章,并注

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