天弘基金管理有限公司关于天弘增益宝货币市场基金开放日常申购赎

发布日期:2022-05-13 20:17   来源:未知   阅读:

  天弘基金管理有限公司关于天弘增益宝货币市场基金开放日常申购赎回业务的公告

  公告依据 《天弘增益宝货币市场基金基金合同》、《天弘增益宝货币市场基金招募说明书》等相关文件

  投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  (1)投资人每次最低申购金额为0.01元。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

  (2)基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额数量上限,并依照《信息披露办法》及基金合同的有关规定在指定媒介上公告。

  (3)基金管理人可以对基金的总规模进行限制,并依照《信息披露办法》及基金合同的有关规定在指定媒介上公告。

  (4)基金管理人可以规定单个投资人当日申购金额上限,并依照《信息披露办法》及基金合同的有关规定在指定媒介上公告。

  (5)基金管理人可以规定本基金当日的申购金额上限,并依照《信息披露办法》及基金合同的有关规定在指定媒介上公告。

  (6)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

  申购价格为“确定价”原则,即申购价格以每份基金份额为人民币1.00元为基准进行计算。

  (1)基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请最低份额为0.01份。本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制,但销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

  (2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述对赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

  赎回价格为“确定价”原则,即赎回价格以每份基金份额为人民币1.00元为基准进行计算。

  基金管理人可根据有关法律法规的要求,变更、调整本基金的销售机构,并及时公告。

  本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率;

  在开始办理基金份额申购或者赎回当日,披露截止前一日的基金资产净值、基金合同生效至前一日期间的基金份额每万份基金已实现收益、前一日的七日年化收益率;

  在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率。基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率。基金管理人应当在上述市场交易日(或自然日)的次日,将基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率登载在指定媒体上。

  (1)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2015年2月27日《中国证券报》上的《天弘增益宝货币市场基金招募说明书》,亦可通过本基金管理人网站()查阅本基金相关法律文件。

  (2)基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露管理办法》的有关规定,在指定媒体上公告。

  (3)有关本基金开放申购、赎回业务的具体规定若发生变化,本基金管理人将另行公告。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

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