南方隆元基金(南方隆元基金净值多少钱)

发布日期:2022-05-09 06:15   来源:未知   阅读:

  1、南方隆元产业主题混合基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是网为您整理的4月8日南方隆元产业主题混合基金分红详情,供大家参考。

  3、截至4月8日,南方隆元产业主题混合(202007)最新单位净值0.8200,累计净值1.3310,最新估值0.82。

  5、南方隆元产业主题混合基金成立于2007年11月9日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.53亿元,基金总1.59亿份额,上市流通1.59亿份额,共分红2次,累计分红0.511元/份。

  7、截至2020年,南方隆元产业主题混合收入合计9.87亿元:利息收入403.09万元,其中利息收入方面,存款利息收入81.74万元,债券利息收入318.34万元。投资收益6.61亿元,其中投资收益方面,股票投资收益6.51亿元,债券投资收益负109.04万元,股利收益1164.04万元。公允价值变动收益3.22亿元,其他收入21.75万元。

  本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

  南方隆元基金百度推荐第二名:南方隆元产业主题混合(202007)基金历史净值 _ 基金档案 _ ...

  南方隆元产业主题净值百度推荐:南方隆元产业主题股票型证券投资基金2008年1季度...

Power by DedeCms